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O Forex Trading do futuro visa fornecer aos nossos visitantes um guia abrangente para investir e negociar divisas, ações e ações, futuros de commodities, fundos de investimento, como fundos de investimento e fundos negociados em bolsa (ETFs) com as mais recentes tecnologias, como comércio on-line e plataformas de negociação móvel através de uma análise aprofundada de vários mercados, compra e venda de informações privilegiadas, ou movimentos de "smart" dinheiro, comentários de mercado de investidores bem conhecidos, bem como psíquicos que têm um bom histórico.
Atualmente, acreditamos que é hora de investir em ações européias.
Nós dividimos nosso site nas seguintes categorias:
Forex Trading: negociação de moedas estrangeiras através de vários meios, como a negociação forex on-line e negociação forex móvel. Também tentaremos listar algumas das estratégias bem sucedidas de negociação forex.
Ações / Ações: Investir em ações ou ações nacional e internacional através de negociação de ações on-line e plataformas móveis de negociação de ações. As estratégias de negociação de ações também são detalhadas aqui.
Produtos básicos: as commodities podem ser compradas fisicamente a granel ou negociadas através de futuros de commodities. Vamos apresentar-lhe informações básicas relacionadas à negociação de futuros para que você possa se envolver em atividades de negociação de futuros on-line. Nós também iremos listar alguns dos bem gerenciados conjuntos de produtos ou futuros gerenciados.
Fundos: fundos de investimento, hedge funds, fundos de pensão e fundos negociados em bolsa (ETFs) são explicados aqui.
Investidores / comerciantes: informações e recentes atividades de compra e venda de Warren Buffett, Jim Rogers, Paul Tudor Jones, George Soros, Larry Williams, Bruce Kovner, Jim Simmons, Steven Cohen, Jim Cramer, Li Ka-Shing e Rakesh Jhunjhunwala.
Notícias e análises: Notícias e análises sobre divisas, ações / ações, commodities, fundos, investidores e comerciantes.
Centros Financeiros: Esperamos fornecer a maior quantidade possível de informações sobre esses centros financeiros em todo o mundo.
Guia do novato para futuros de negociação.
Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes - um comprador e um vendedor - para comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros especificados. Cada contrato de futuros representa um montante específico de uma determinada segurança ou commodity. O contrato de futuros de commodities mais negociado, por exemplo, é o petróleo bruto, que tem uma unidade de contrato de 1.000 barris. Cada contrato de futuros de milho, por outro lado, representa 5.000 bushels - ou cerca de 127 toneladas métricas de milho.
Os contratos de futuros foram originalmente concebidos para permitir que os agricultores se protegessem das mudanças nos preços das suas culturas entre plantio e quando pudessem ser colhidas e trazidas para o mercado. Enquanto os produtores (por exemplo, os agricultores) e os usuários finais continuam a usar futuros para proteger contra riscos, os investidores e os comerciantes de todos os tipos usam contratos de futuros com a finalidade de especulação - para lucrar apostando na direção em que o ativo se moverá. (Para mais, veja Qual é a diferença entre cobertura e especulação?)
Enquanto os primeiros contratos de futuros focados em commodities agrícolas como gado e grãos, o mercado agora inclui contratos vinculados a uma grande variedade de ativos, incluindo metais preciosos (ouro), metais industriais (alumínio), energia (petróleo), títulos (títulos do Tesouro ) e estoques (S & amp; P 500). Esses contratos são acordos padronizados que negociam em trocas de futuros em todo o mundo, incluindo a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a Intercontinental Exchange (ICE) nos EUA (Para mais, veja Como funcionam os contratos de futuros?
Este tutorial fornece uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão sobre como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Ele também cobre considerações importantes, como avaliar futuros e um exemplo básico de um comércio de futuros - fazendo um passo a passo na seleção de instrumentos, análise de mercado e execução comercial. Se você está considerando negociar nos mercados de futuros, é importante que você entenda como os mercados funcionam. Aqui está uma introdução rápida para ajudá-lo a começar.
Uma Introdução ao Trading Forex Futures.
O mercado global de câmbio representa mais de US $ 5 trilhões de dólares norte-americanos do volume de negócios diário médio, tornando-o o maior mercado do mundo. Dentro desse mercado, existe uma classe crescente de títulos derivativos: futuros de divisas. Este artigo definirá e descreverá esses contratos de futuros e suas aplicações populares, além de apresentar algumas ferramentas analíticas necessárias para negociar com sucesso um contrato no espaço de futuros de divisas de US $ 112 bilhões por dia.
Os futuros de Forex são contratos de futuros padronizados para comprar ou vender moeda em uma data, horário e tamanho de contrato estabelecidos. Esses contratos são negociados em uma das inúmeras bolsas de futuros em todo o mundo. Ao contrário de suas contrapartes, os contratos de futuros são negociados publicamente, não personalizáveis (padronizados no tamanho do contrato e procedimentos de liquidação especificados) e garantidos contra perdas de crédito por uma intermediária conhecida como câmara de compensação. (Derivados Relacionados: Futuros vs. Forwards) A câmara de compensação fornece esta garantia através de um processo no qual os ganhos e perdas acumulados diariamente são convertidos em reais prejuízos e creditados ou debitados no titular da conta. Esse processo, conhecido como mark-to-market, usa a média das últimas negociações do dia para calcular um preço de liquidação. Este preço de liquidação é usado para determinar se um ganho ou perda foi incorrido em uma conta de futuros. No intervalo de tempo entre a liquidação do dia anterior e os atuais, os ganhos e perdas são baseados no último valor de liquidação.
As câmaras de compensação de futuros exigem um depósito de participantes conhecido como margem. Ao contrário da margem no mercado de ações, que é um empréstimo de um corretor para o cliente com base no valor de sua carteira atual, a margem no sentido do futuro refere-se ao montante inicial de dinheiro depositado para atender a um requisito mínimo. Não há empréstimos envolvidos, e esta margem inicial atua como uma forma de boa fé para garantir que ambas as partes envolvidas em um comércio atinjam o lado da obrigação. Além disso, o requisito de margem inicial de futuros é geralmente menor do que a margem requerida em um mercado de ações. Na verdade, as margens de futuros tendem a ser menos de 10% ou mais do preço futuro.
Se uma conta assumir perdas após a marca ao mercado diariamente, os detentores de posições de futuros devem garantir que eles mantenham seus níveis de margem acima de um valor pré-designado conhecido como margem de manutenção. Se as perdas acumuladas diminuírem o saldo da conta abaixo do requisito de margem de manutenção, o comerciante receberá uma chamada de margem (sem relação com o filme) e deve depositar os fundos para recuperar a margem do valor inicial.
Um exemplo de requisitos de margem para cada tipo de contrato pode ser encontrado no Chicago Mercantile Exchange, ou site da CME aqui (mais no CME, abaixo).
Os futuros de Forex são negociados em bolsas em todo o mundo, sendo o mais popular o grupo Chicago Mercantile Exchange (CME), que possui o maior volume de contratos de futuros pendentes. O Forex, bem como a maioria dos contratos de futuros, pode ser negociado em um sistema de liberação aberta através de comerciantes ao vivo em um piso de poço ou totalmente através de meios eletrônicos com um computador e acesso à Internet. Atualmente, o corte aberto está sendo eliminado na Europa e substituído pela negociação eletrônica. Como mencionado anteriormente, em termos de grande número de contratos de derivativos negociados, o grupo CME lidera o pacote com 3,16 bilhões de contratos no total para 2018. A Intercontinental Exchange e a Eurex seguem para trás em 2º e 3º lugares, respectivamente, em 2807,97 e 2190,55 bilhões de contratos negociados. A maior parte dos contratos futuros da FX são negociados através do grupo CME e seus intermediários.
Especificações de Contratos e Tick.
Cada contrato de futuros foi padronizado pela troca e tem certas características que podem diferenciá-lo de outro contrato. Por exemplo, os futuros de CAD / USD são entregues fisicamente na data de liquidação, padronizados por tamanho para 100.000 dólares canadenses, e transações por vinte meses com base no ciclo trimestral de março (ou seja, março, junho, setembro e dezembro). O principal interesse para os comerciantes, no entanto, seria a flutuação do preço mínimo, também conhecido como o tiquetaque. Um tiquetaque é exclusivo de cada contrato, e é imperativo que o comerciante entenda suas propriedades. Para o contrato CAD / USD, o tiqueteque ou o movimento do preço mínimo para cima ou para baixo é de $ .0001 por incrementos no dólar canadense. Com um contrato padronizado em 100.000 dólares canadenses, isso se traduz em um movimento de US $ 10 em cada sentido. Isso significa que se o dólar canadense aprecia de .78700 USD a .78750 USD, um vendedor curto teria perdido 5 tiques ou US $ 50 por contrato.
Em contraste com os futuros CAD / USD, o contrato CHF / USD tem um tamanho de contrato de 125.000 francos suíços, e o carrapato neste caso é de $ .0001 por incrementos de franco suíço ou US $ 12.50 / contrato.
Os mercados de futuros também apresentam mini-contratos à metade do padrão do contrato regular e os E-Minis, que são 1/10 do tamanho de suas homólogas regulares. E-minis são ideais para os novos comerciantes do seu aumento de liquidez e acessibilidade devido aos requisitos de margem mais baixos. Os contratos são negociados 23 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em todo o mundo.
Os futuros de Forex são utilizados extensivamente tanto para atividades de hedge como para especulações. Examinemos brevemente um exemplo do uso de futuros FX para mitigar o risco cambial.
Uma empresa americana que faz negócios na Europa espera receber um pagamento de € 1.000.000 por serviços prestados, em cinco meses. Por causa do exemplo, imagine que a taxa EUR / USD no local atual é atualmente de US $ 1,04. Com medo de uma maior deterioração do euro em relação ao dólar, a empresa pode proteger esse próximo pagamento através da venda de contratos de futuros de 8 euros, cada um contendo 125 000 euros, expirando em cinco meses, a US $ 1,06 dólares por euro. Ao longo dos próximos cinco meses, à medida que o euro se deprecie mais contra o dólar, a conta da empresa é creditada diariamente pela câmara de compensação. Após o tempo decorrido e o euro caiu para US $ 1,03, o fundo realizou ganhos de US $ 3750 por contrato em curto prazo, calculados por 300 carrapatos (com um preço mínimo movido por tiquetaque em $ .0001) e um multiplicador de US $ 12,50 por contrato. Com 8 contratos vendidos, a empresa realiza ganhos totais de US $ 30.000, antes de contabilizar taxas de compensação e comissões.
Se a empresa norte-americana no exemplo não tivesse entrado neste comércio e recebesse euros na taxa spot, eles teriam uma perda de US $ 10.000: US $ 1.04 / USD spot cinco meses antes da expiração de futuros e US $ 1,03 na data de expiração de futuros se traduz em perda de US $ 10.000 por € 1.000.000.
Tipos de Usos: Negociação e Especulações.
Tal como acontece com o mercado de ações, os tipos de método de negociação dependem das preferências únicas do indivíduo quando se trata de técnicas e prazos.
Os comerciantes do dia geralmente nunca ocupam posições durante a noite e podem entrar e sair de um comércio em questão de minutos procurando saltar em um balanço intradía. O Sr. M. O. é centrada em ações de preço e volume com uma forte ênfase na análise técnica em oposição a fatores fundamentais. Um comerciante do dia dos futuros forex emprega principalmente os principais indicadores técnicos prevalentes nos mercados esportivos, como padrões de Fibonacci, Bandas Bollinger, MACD, osciladores, médias móveis, padrões de linhas de tendência e áreas de suporte e resistência. (Para ler mais, veja Análise de padrões de gráfico: Intodução)
Muitos, se não todos os aspectos da análise técnica para as ações, podem ser intercambiáveis com o mercado de futuros e, portanto, a negociação entre as duas classes de ativos pode ser uma transição fácil para os comerciantes do dia.
Swing comerciantes são comerciantes que ocupam posições durante a noite, por até um mês de duração. Eles geralmente empregam análise técnica abrangendo um período de tempo mais longo (gráficos horários a diários), bem como fatores macroeconômicos de curto prazo.
Finalmente, há os comerciantes da posição que ocupam um cargo por várias semanas até vários anos. Para esses indivíduos, a análise técnica pode assumir um suporte para os fatores macroeconômicos. Os comerciantes da posição não estão preocupados com as flutuações do dia-a-dia sobre os preços do contrato, mas estão interessados na imagem como um todo. Como tal, eles podem empregar perdas de paradas mais amplas e diferentes princípios de gerenciamento de risco do que o comerciante swing ou day.
Note, no entanto, estas são definições generalizadas e as características diferenciadoras dos comerciantes não são em preto e branco. Às vezes, os comerciantes do dia podem empregar análises fundamentais, como quando os dados do Comitê Federal de Mercado Aberto são divulgados. Da mesma forma, os comerciantes de posição podem empregar ferramentas de análise técnica para configurar entradas, saídas e perdas de paragem. Além disso, os prazos utilizados pelos comerciantes também são bastante subjetivos, e um comerciante do dia pode manter uma posição durante a noite, enquanto um comerciante de swing pode manter uma posição por vários meses de cada vez. Tal como nos mercados de ações, o tipo de estilo de negociação é inteiramente subjetivo e varia de indivíduo para indivíduo.
Tipos de ferramentas analíticas.
Semelhante ao mercado de ações, os comerciantes dos futuros FX empregam análise técnica e fundamental. A análise técnica, por natureza, examina dados de preços e volume e, posteriormente, metodologias similares são prevalentes tanto em mercados de ações quanto em mercados de futuros. No entanto, o maior contraste analítico entre o comerciante da FX e dizer, um comerciante de ações, estará na forma como eles empregam análise fundamental. A análise fundamental no mercado de ações pode enfatizar o escrutínio das demonstrações contábeis de uma empresa, discussão e análise de gestão, análise de eficiência, análise de índices e análise da indústria. Dependendo do analista, os princípios macroeconômicos mais amplos podem ter um assento traseiro para características específicas da empresa. No entanto, os comerciantes dos futuros FX (e FX em geral) devem estar absolutamente familiarizados com os princípios macroeconômicos e as técnicas de previsão.
O comerciante de futuros FX em desenvolvimento deve entender a multiplicidade de fatores que podem afetar a moeda de um país, como as causas e os efeitos da inflação / deflação, bem como as medidas contrárias disponíveis para o banco central de um país e os diferenciais das taxas de juros. O comerciante deve entender os principais determinantes dos ciclos econômicos dentro de um país e poder analisar indicadores econômicos, incluindo (embora não limitado a), curvas de rendimento, PIB, CPI, habitação, emprego e dados de confiança do consumidor. Além disso, o comerciante deve poder analisar os princípios contábeis da macroeconomia, como o nível de reservas de um banco central, os excedentes e os déficits das contas correntes / de capital, bem como estudar as causas e os resultados dos ataques especulativos em moeda, por exemplo, o Banco de Bolhas de câmbio da Inglaterra, da Mexicana e da Tailândia possibilitam estudos de caso interessantes.
Finalmente, o comerciante também deve estar familiarizado com os efeitos da turbulência geopolítica na moeda de um país, como o conflito na Criméia e as sanções subseqüentes pressionadas contra a Rússia, bem como os efeitos dos preços das commodities sobre o que se denomina dólares de commodities. Por exemplo, tanto o dólar canadense como o dólar australiano são suscetíveis a movimentos nos preços das commodities, ou seja, aqueles associados à energia. Se um comerciante sentir que o petróleo irá sofrer novos declínios, eles poderão ter futuros futuros de CAD, ou assumir uma longa aposta na esperança de uma recuperação de petróleo. Mais uma vez, a análise fundamental para os futuros FX sempre se preocupa com a visão mais ampla do mundo e a relação geral dos mercados.
Vamos supor que, depois de verificar as técnicas e a volatilidade em torno do futuro da Grécia na zona do euro, um comerciante assume uma posição de baixa no EUR / USD e decide reduzir o contrato do euro de junho de 2018. Ele corta o contrato de junho em US $ 1,086, esperando que o euro se deprecie pelo menos quando o suporte a curto prazo reside antes do vencimento (cerca de US $ 1,07260).
Com um tamanho de contrato de 125.000 euros, ele ganhou 134 carrapatos, ou US $ 1675 se seu comércio for bem sucedido ((1.0860 - 1.07260) x 125000). Com um requisito de margem de manutenção de $ 3100 USD x 1,10 (as regras do CME exigem 110% do requisito de margem de manutenção para negociações especulativas), sua margem inicial seria de US $ 3410. Levando seu lucro de US $ 1675 e dividindo pela margem de $ 3410, dá-lhe um retorno alavancado de 49 por cento.
Negociar futuros de divisas, bem como qualquer atividade especulativa, é de natureza arriscada. O comerciante deve, pelo menos, possuir conhecimentos aprofundados de análise técnica e macroeconômica e entender as propriedades únicas do contrato e as regras relacionadas ao intercâmbio. A transparência, a liquidez e o menor risco de incumprimento tornam os navios de negociação atraentes futuros de divisas. Mas o comerciante deve respeitar o poder da margem na ampliação de perdas (bem como ganhos), realizar a devida diligência necessária e ter um plano de gerenciamento de risco adequado antes de colocar seu primeiro comércio.
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